一、部门基本情况
舟山市第一初级中学的主要职能是：
（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（三）坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
舟山市第一初级中学2016年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016年部门预算收支总体情况
（一）2016年收入预算安排情况
2016年收入预算2167.78万元，其中：一般公共预算拨款1881.49万元，事业收入5万元，其他收入20万元，上年结转261.29万元。
（二）2016年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2016年支出预算2167.78万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出1852.76万元，专项支出315.02万元。
2.按支出功能科目分类，包括教育支出1929.26万元、医疗卫生支出52.55万元、住房保障支出142.78万元、彩票公益金安排的支出43.19万元。
三、2016年财政拨款支出情况
（一）教育支出财政拨款预算数为1686.16万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为52.55万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款预算数为142.78万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算10万元，主要用于单位人员因公临时出国所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等有关支出。上年无因公出国（境）费。增加的主要原因是本年度安排组织管理访学团中的学生在国外学习交流活动。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算15.34万元，比上年执行数0.25万元增长了6036%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增长的主要原因是2016年度公务接待费按照预算编排原则安排及2015年压缩了公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元，其中安排公务用车运行及维护费预算2.4万元，比上年执行数增长85%。主要用于公务用车燃料、维修及车辆保险等有关支出。增加的主要原因是2016年度公务用车购置及运行维护费按照预算编排原则安排及2015年压缩了公务用车费用。
附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
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表01 |
2016年舟山市级部门收支预算总表 |
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
1,881.49 |
一、教育支出 |
1,929.26 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
普通教育 |
1,901.12 |
三、事业收入 |
5.00 |
小学教育 |
128.00 |
四、事业单位经营收入 |
|
初中教育 |
1,770.72 |
五、其他收入 |
20.00 |
其他普通教育支出 |
2.40 |
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教育费附加安排的支出 |
19.88 |
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城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） |
19.67 |
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城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） |
0.21 |
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其他教育支出 |
8.26 |
|
|
其他教育支出 |
8.26 |
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二、医疗卫生与计划生育支出 |
52.55 |
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医疗保障 |
52.55 |
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|
事业单位医疗 |
31.17 |
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|
公务员医疗补助 |
21.38 |
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三、住房保障支出 |
142.78 |
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住房改革支出 |
142.78 |
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|
住房公积金 |
142.67 |
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提租补贴 |
0.11 |
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四、其他支出 |
43.19 |
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
43.19 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
43.19 |
本年收入合计 |
1906.49 |
本年支出合计 |
2,167.78 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
261.29 |
结转下年 |
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收 入 总 计 |
2,167.78 |
支 出 总 计 |
2,167.78 |
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表02 |
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 |
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
1,881.49 |
1,829.55 |
51.94 |
|
205 |
教育支出 |
1,686.16 |
1,634.22 |
51.94 |
|
20502 |
普通教育 |
1,686.16 |
1,634.22 |
51.94 |
|
2050203 |
初中教育 |
1683.76 |
1,634.22 |
49.54 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.55 |
52.55 |
52.55 |
|
21005 |
医疗保障 |
52.55 |
52.55 |
52.55 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
31.17 |
31.17 |
31.17 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
21.38 |
21.38 |
21.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
142.78 |
142.78 |
142.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
142.78 |
142.78 |
142.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
142.67 |
142.67 |
142.67 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
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2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
金额 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
|
1,829.55 |
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301 |
工资福利支出 |
1,355.20 |
|
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30101 |
基本工资 |
339.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.20 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
63.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
551.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
398.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
244.58 |
|
|
30201 |
办公费 |
31.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
33.90 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
14.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
15.34 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
14.34 |
|
|
30229 |
福利费 |
51.32 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
229.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
60.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.08 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.89 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
142.67 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.11 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.52 |
|
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表04 |
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2016年舟山市级部门收入预算总表
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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单位：万元 |
总计 |
上年
结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
小计 |
其中：其他财政拨付资金 |
|
2,167.78 |
261.29 |
1,881.49 |
1,881.49 |
|
5.00 |
5.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
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表05 |
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2016年舟山市级部门支出预算总表
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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单位：万元 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
2,167.78 |
1,852.76 |
315.02 |
|
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表06 |
2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表 |
单位名称：舟山市第一初级中学 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算数 |
|
|
合计 |
27.74 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
10.00 |
|
|
2.公务接待费 |
15.34 |
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
2.40 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.40 |
|
|
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